Indicadores de tendência de negociação

5 maneiras de identificar a direção da tendência.

5 maneiras de identificar a direção da tendência.

Negociar com a tendência é negociar com o fluxo. Quando a tendência prevalecente é acima, por que você gostaria de procurar entradas curtas quando comprar poderia resultar em negócios muito mais suaves? Muitos comerciantes amadores, mesmo quando enfrentam uma tendência duradoura que tem ocorrido por meses, não conseguem parar de tentar prever as reversões, enquanto que poderiam ganhar muito mais dinheiro simplesmente juntando-se à tendência.

Mas, mesmo que você não seja um comerciante que segue a tendência, você pode combinar o conceito de negociação com a maior tendência temporal com sua abordagem comercial regular: você começa no cronograma Diário e ver se a tendência é para cima, para baixo ou para os lados e você usa Essa informação em seu prazo de execução mais baixo para o tempo de seus negócios (leia aqui: como realizar uma análise multi-horário). Para poder ler corretamente as ações de preço, tendências e direção da tendência, agora vamos apresentar as formas mais eficazes de analisar um gráfico.

No nosso curso de negociação Forex, você aprenderá ainda mais sobre essa maneira de ler e negociar o preço.

Introdução: as diferentes fases do mercado.

Antes de começarmos a identificar a forma de identificar a tendência, devemos ter em primeiro lugar o que estamos procurando. Os mercados podem fazer uma das três coisas: subir, descer ou se mover de lado.

A imagem acima mostra os três cenários possíveis e como os mercados continuam alternando entre as fases. Mas saber o que aconteceu depois do fato é sempre a parte fácil. A parte difícil é descobrir o que está acontecendo atualmente quando os mercados se movem em tempo real e o espaço à direita está vazio - é aí que este artigo entra. Para ser claro, o artigo não pretende mostrar-lhe como identificar as entradas de negociação , mas para entender preços e tendências de forma mais eficiente.

1. A maneira simples: gráfico de linha.

A maioria dos comerciantes usa apenas barras e velas quando se trata de gráficos de observação, mas esquece completamente uma ferramenta muito eficaz e simples que lhes permite olhar através de toda a confusão e ruído: o gráfico de linha. O objetivo das barras e velas é fornecer informações detalhadas sobre o que está acontecendo em seus gráficos, mas isso é realmente necessário quando se trata de identificar a tendência geral? Provavelmente não.

Um comerciante faria bem em diminuir de vez em quando (pelo menos uma vez por semana) e alternar para o gráfico de linha para obter uma imagem melhor e mais clara do que está acontecendo no momento. E como nosso único objetivo é identificar a direção, o gráfico de linha é um ponto de partida perfeito, especialmente quando estamos no prazo mais alto e queremos identificar a direção geral do mercado.

2. Altos e baixos.

Esta é a minha maneira preferida pessoal de analisar gráficos e, embora pareça tão simples, geralmente é tudo o que você precisa. A análise técnica convencional diz que, durante uma tendência de alta, você tem níveis mais elevados, porque os compradores estão na maioria e aumentam o preço mais alto, e os níveis baixos também são maiores, porque os compradores continuam comprando os mergulhos mais cedo e mais cedo. Funciona o mesmo durante uma tendência de baixa: baixos são menores quando o excedente do vendedor se move o preço mais baixo e os altos são mais baixos porque os vendedores vendem mais cedo e os compradores não estão tão interessados.

Novamente, não é muito importante ficar totalmente perdido se você estiver usando a direção da tendência exatamente como um filtro para seus negócios. Na maioria dos casos, você deve ser capaz de dizer com relativa rapidez se você está em uma tendência de alta, em uma tendência de baixa ou em um intervalo.

Regra geral: se você não consegue dizer o que está acontecendo nos seus gráficos rapidamente, geralmente é melhor ficar de lado até que você possa ver claramente novamente.

3. Médias móveis.

As médias móveis são, sem dúvida, entre as ferramentas comerciais mais populares e são ótimos para identificar a direção do mercado também. No entanto, há algumas coisas a serem conscientes quando se trata de analisar a direção da tendência com as médias móveis.

O comprimento da média móvel supera muito quando você obtém um sinal quando os mercados se transformam. Uma média móvel pequena (rápida) pode dar muitos sinais precoce e falso porque reage muito cedo para movimentos menores de preços. Por outro lado, uma média rápida pode levá-lo cedo quando a tendência está prestes a mudar. Uma média lenta pode fornecer sinais muito tarde. Ou, ele pode ajudá-lo a andar de tendências mais tempo quando ele filtra o ruído.

Na captura de tela abaixo, usamos o 50 EMA, que é uma média móvel de meio termo. Você pode ver isso durante uma tendência de alta, o preço sempre ficou bem acima da média móvel e, uma vez que o preço cruzou a média móvel, entrou em um intervalo. Em um intervalo, o preço não presta muita atenção às médias móveis porque caíram no meio do alcance, portanto, média.

Se você quiser usar as médias móveis como um filtro, você pode aplicar o 50 MA ao período de tempo diário e, em seguida, procurar apenas negociações na direção do MA diário nos prazos mais baixos.

4. Canais e linhas de tendência.

Canais e linhas de tendência são outra maneira de identificar a direção de uma tendência e também podem ajudá-lo a entender melhor os mercados de alcance.

Considerando que as médias móveis e a análise de altos e baixos também podem ser usadas durante os estágios iniciais das tendências, as linhas de tendência são mais adequadas para os estágios de tendências posteriores porque você precisa de pelo menos 2 pontos de toque (melhor 3) para desenhar uma linha de tendência.

Eu uso principalmente linhas de tendência para identificar mudanças nas tendências estabelecidas; quando você tem uma forte tendência e, de repente, a linha de tendência quebra, pode sinalizar a transição para uma nova tendência. Trendlines durante as gamas são ideais quando se trata de encontrar cenários de breakout quando o preço entra novamente no modo de tendências. Além disso, as linhas de tendência podem ser combinadas com médias móveis muito bem devido às características complementares.

Se você quiser saber mais sobre linhas de tendência, demore alguns minutos e assista nosso vídeo aqui: aprenda a desenhar linhas de tendência.

5. Como usar o indicador ADX.

O ADX é um indicador que você poderia usar para determinar a direção da tendência e também para a força. O indicador ADX vem com três linhas: a linha ADX que informa a força da tendência (eliminamos essa linha em nosso exemplo, uma vez que só queremos analisar a direção da tendência), a linha + DI que mostra a força alta (linha verde) e a linha - DI que mostra a força de baixa (linha vermelha).

Como você pode ver na captura de tela abaixo, o ADX sinaliza uma tendência de alta quando a linha verde está em cima da linha vermelha, e sinaliza uma tendência de baixa quando a linha vermelha é maior do que a linha verde. Quando o preço está variando, as duas linhas DI estão muito próximas e se deslocam em torno do meio.

O ADX pode ser combinado com médias móveis muito bem e você pode ver que uma vez que as linhas DI cruzam, o preço também atravessa a média móvel. No vídeo abaixo, explicamos como usar o ADX com mais detalhes com os outros conceitos.

Combinando as melhores ferramentas de negociação.

Como vimos neste artigo, cada ferramenta e conceito tem suas vantagens e limitações - nada funcionará o tempo todo. No entanto, não é necessário que você encontre uma maneira de alcançar uma winrate de 100% (o que não acontecerá de qualquer maneira), desde que seus vencedores sejam maiores do que suas perdas.

No final, se resume a quão bem você escolhe suas ferramentas de negociação, o quão bem você as entende e o quão bom você é quando se trata de aplicá-las às condições do mercado ao vivo.

Comentários (2)

Isso se aplica também ao intraday?

Sim. É um tópico universal.

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8 indicadores, dicas e ferramentas para ler a força da tendência na negociação.

8 indicadores, dicas e ferramentas para ler a força da tendência na negociação.

O comércio é tudo sobre a capacidade de ler estrutura de mercado, sentimento e o equilíbrio entre touros e ursos. Entender se uma tendência está ganhando ou perder impulso é importante se você estiver tentando tomar decisões sobre se o suporte e os níveis de resistência são susceptíveis de manter ou quebrar, se uma tendência continuar, ou se uma reversão pode ser esperada em breve.

Em um artigo diferente, conversamos sobre como entender a direção de uma tendência; Este artigo explica como ler a força da tendência de seus gráficos. Os seguintes 6 conceitos, ferramentas e indicadores podem ajudá-lo a entender o preço e fornecer informações sobre a estrutura do mercado.

1) Análise de ação de preço.

Tendência de ondas - comprimento, inclinação e suavidade.

O primeiro ponto estabelece as bases para tudo o que se segue e descreve os fundamentos do movimento de preços. A forma como o preço se move durante as ondas de tendência e os retrocessos podem lhe dizer muito. O gráfico abaixo mostra uma tendência de baixa com uma série de baixas baixas. Ao mesmo tempo, você pode ver que as ondas de preços baixas são muito mais suaves e os pullbacks bullish são menos suaves.

Em segundo lugar, a inclinação das ondas de preços baixas diminui e tornam-se mais superficiais à medida que a tendência continua. As ondas de preços íngremes indicam a força da tendência, enquanto as ondas de preços baixas indicam uma falta de força. Além disso, o tamanho das ondas de tendência é importante para entender. O gráfico abaixo mostra que as ondas de tendência descendentes tornam-se menores.

A área dos círculos azuis destacou que os ursos do primeiro período enfrentaram forte oposição e o preço não conseguiu se mover mais para baixo, tão suave. Este comportamento de preços está em forte contraste com a ação de preço anterior. Em uma tendência de queda forte e saudável, as ondas de tendência descendentes ocorrem principalmente ininterruptamente.

Pullbacks durante uma tendência.

A próxima captura de tela destaca a importância de colocar o tamanho das retrocessos em contexto:

A primeira área sombreada verde mostra o primeiro retrocesso maior durante a tendência de queda em curso. Antes disso, os pullbacks eram relativamente pequenos, o que significava um forte impulso para a desvantagem. Muitas vezes, as fortes tendências apenas mostram intervalos laterais em vez de retrocessos reais. Uma grande retração pode antecipar uma estrutura de mercado quebrada e fornece as primeiras indicações de perda de força de tendência. Finalmente, o preço não conseguiu fazer baixas mais baixas, o que tinha sido prefigurado pelo aumento do tamanho das contrações contra a tendência de baixa.

2) A inclinação das linhas de tendência.

Trendlines são uma ótima ferramenta comercial porque fornecem informações instantâneas sobre a força de uma tendência. Primeiro, você deve prestar atenção ao ângulo de uma linha de tendência porque o ângulo mostra exatamente quão forte é a tendência. Em uma tendência de alta, um pequeno ângulo significa que os novos mínimos não estão se movendo tão rápido. No entanto, uma vez que o ângulo se torna muito grande, muitas vezes sinaliza uma tendência (Boom) que não é sustentável.

Um aumento no ângulo das linhas de tendência significa que o preço está ganhando força e o preço está aumentando mais rapidamente. Finalmente, uma ruptura de uma linha de tendência sinaliza uma estrutura de mercado quebrada. Uma interrupção pode significar uma diminuição no momento de uma tendência ou uma inversão de tendência completa.

A inclinação das linhas de tendência descreve a força da tendência. Uma inclinação crescente em uma tendência de alta mostra uma tendência com ímpeto crescente. Uma inclinação decrescente mostra impulso de desvanecimento. A ruptura de uma linha de tendência é o sinal final de uma inversão de tendência.

3) Touros vs urso e microestruturas.

Já abordamos esse tópico quando falamos sobre retrocessos anteriores, mas há mais algumas coisas que podemos usar para nossa vantagem quando se trata de analisar a dinâmica entre touros e ursos durante as fases de tendências. Há algumas coisas que um comerciante precisa estar ciente ao analisar uma tendência e tenta estimar a força:

Uma tendência em que os corpos de vela não se sobrepõem sinais de força forte porque o preço continua em uma direção sem puxar para trás significativamente Quando candelabros não mostram ou apenas mechas pequenas, também sinaliza uma tendência forte e saudável. Os castiçais são aproximadamente do mesmo tamanho e não são muito grandes . Se você vê que de repente os castiçais estão se tornando muito grandes, isso significa que a volatilidade está aumentando. Isso geralmente acontece quando os mercados se aproximam de uma parte superior ou inferior. Se você vê lacunas, especialmente no prazo diário, essas lacunas não se fecham e o preço mantém tendências.

4) Reversões rejeitadas.

A maneira como falharam os breakouts e as reversões rejeitadas ocorrem em seus gráficos é um grande também. Aqui estão os padrões e características mais importantes quando se trata de analisar reversões falidas durante as tendências:

O preço não excede as linhas de tendência ou, quando isso acontece, ela nunca fecha mais do que uma linha de tendência. Quando uma linha de tendência se quebra, há apenas um movimento lateral e nenhuma reversão imediata. Os pontos de reversão são imediatamente rejeitados e cobertos. As poupanças em médias móveis são muito rápidas e o preço não fica longo em uma média móvel.

O ADX mede a força da tendência e é não-direcional, o que significa que não pode dizer-lhe qual o preço de direção que está indo - ele apenas diz se a tendência está ganhando ou perdendo impulso.

O gráfico abaixo mostra uma tendência de baixa e o primeiro movimento para baixo mostra muita força no ADX, fazendo um novo alto e absoluto no ADX. Os próximos dois movimentos baixos foram muito menores e não tão fortes e o ADX o confirmou mostrando níveis mais baixos. O último movimento na extrema direita mostrou um movimento muito agitado e estreito e o ADX foi mergulhado nesse ponto, o preço entrou em uma faixa.

Um ADX ascendente mostra uma força de tendência Novas altas no sinal ADX uma tendência saudável Inundações mais baixas no sinal ADX perdendo força Um "gancho" no ADX mostra uma mudança súbita na força da tendência Um plano ou um título ADX em baixo indica um alcance.

6) Médias móveis (MA)

A relação de preço com a MA e a inclinação.

As médias móveis são uma ótima ferramenta comercial porque fornecem uma variedade de informações diferentes ao mesmo tempo. Primeiro, a inclinação de uma média móvel é importante. Quando o preço está acima do MA e o MA está subindo, ele sinaliza uma forte tendência, com os preços subindo mais rápido do que as médias históricas. O preço adicional pode afastar-se de uma média móvel, mais forte é a tendência atual. O preço mais longo pode permanecer em um lado da média móvel sem tocar na média móvel, mais forte a tendência.

O cruzamento do MA - mudança de sentimento.

A combinação de uma média móvel menor e maior significa que o sentimento muda de preço. A captura de tela abaixo mostra um gráfico com um 50 e um MA 100. Quando o pequeno MA cruzou acima do MA maior, sinalizou uma mudança de sentimento para a vantagem, porque os preços recentes estavam se movendo acima da média da estrutura de preços de longo prazo. Por outro lado, quando o MA mais curto cruzou o MA maior, sinalizou uma mudança de sentimento para a desvantagem porque o preço recente começou a se negociar abaixo da média de longo prazo.

O espaço entre MAs - informação momentânea.

Finalmente, quanto maior o espaço entre os dois MAs, mais forte a tendência está se tornando porque o preço recente está se afastando da média de longo prazo mais rápido. O tamanho do espaço entre os dois MAs fornece informações sobre impulso. Os indicadores MACD ou Ichimoku baseiam-se tanto nas diferenças entre a estrutura de preços média a curto e a longo prazo.

Geralmente, o preço acima de uma média móvel indica uma tendência de alta [leia sobre as dicas comerciais da Marty Schwartz] Quando o MA de curto prazo cruza acima do MA de longo prazo, ele sinaliza uma mudança de tendência de alta Quando o espaço entre os dois MA aumenta , o impulso aumenta à medida que os preços de curto prazo se afastam rapidamente do preço médio de longo prazo.

O RSI é outro indicador que mede a força. É semelhante ao ADX, mas o RSI é direcional. Em uma tendência de alta saudável, o RSI faz novos altos e baixos mais altos. Em uma tendência de baixa, o RSI faz novos baixos e baixos altos. Em um ambiente de alcance, o RSI se move de lado entre 30 e 70.

A captura de tela abaixo mostra que a primeira tendência de alta foi iniciada por uma divergência de RSI (níveis mais baixos no RSI e menores baixos no preço - uma divergência de momentum). Durante a seguinte tendência de alta, o RSI fez elevações mais elevadas e baixas mais elevadas. Após a tendência de alta, o preço mudou-se por um tempo, mas não com muita força e o RSI permaneceu principalmente entre 30 e 70 (flecha pontilhada). A próxima fase de tendência de alta também começou após uma divergência RSI e o RSI começou a aumentar os níveis mais altos até que, recentemente, outra divergência sinalizou o fim da tendência de alta.

Durante uma tendência de alta, o RSI faz aumentos mais elevados e níveis mais baixos. Um RSI plano variando entre 30 e 70 indica uma falta de impulso. Uma divergência de RSI mostra uma divergência de impulso e muitas vezes é um sinal de reversão.

8) Bollinger Bands ®

Bollinger Bands® pode ser combinado com outros indicadores de impulso, mas também são uma ótima ferramenta para si. A captura de tela abaixo mostra uma tendência de alta saudável e a Bollinger Bands® mostrou que, à medida que o preço permaneceu acima da banda do meio; o preço "moagem" maior entre o meio e o externo Band é um sinal de tendência típico.

Uma tendência geralmente é quebrada quando o preço atravessa a faixa do meio. Um pico de preço fora da faixa externa que imediatamente reverte de volta para o Bollinger Bands® geralmente pode sinalizar uma mudança na direção da tendência.

Em uma tendência de alta, o preço se move mais alto entre o meio e a banda externa. Uma ruptura da banda do meio geralmente sinaliza uma inversão de tendência ou a falta de impulso. Um aumento de preço nas bandas externas e uma reversão imediata indica uma mudança de sentimento.

Conhecer a força de uma tendência é a espinha dorsal de qualquer método de negociação.

Compreender a força da tendência e ser capaz de ler o equilíbrio entre touros e ursos é uma habilidade muito importante que todo comerciante precisa desenvolver. E embora cada uma das 6 ferramentas e conceitos descritos possa ser muito útil, você deve escolher 1-2 para evitar confusões e redundância de indicadores.

As ferramentas de negociação e os conceitos descritos não são um sistema autônomo por si só, mas eles devem construir a espinha dorsal de qualquer metodologia de negociação.

Comentário (1)

Excelente! Vocês são tão úteis. THX.

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Indicadores de Tendências.

Os sinais do gráfico de barras geralmente são conflitantes e é difícil separar a tendência do "ruído" envolvente. Os indicadores de tendências tentam fornecer uma medida objetiva da direção da tendência. Os dados de preços são alisados ​​e a tendência é representada por uma única linha, como no caso de uma média móvel. Devido ao processo de suavização, os indicadores tendem a desacelerar as mudanças de preços e muitas vezes são chamados tendência seguindo os indicadores.

Tendências v. Ranging Markets.

A maioria dos indicadores de tendência perdem dinheiro durante um mercado variável, uma vez que as flutuações em uma faixa de preços estreita tendem a conquistar os comerciantes dentro e fora de suas posições.

É importante identificar se o mercado está tendendo ou variando e empregar indicadores adequados ao objetivo: indicadores de tendência para mercados de tendências e os indicadores de dinâmica mais rápidos para mercados variados.

Melhores Indicadores Técnicos para Day Trading.

Com um monte de indicadores técnicos, aqui é como reduzi-lo a alguns.

O MACD, RSI, média móvel, Bandas Bollinger, estocásticos e a lista continuam, mas quais são os melhores indicadores técnicos para o dia comercial? Os comerciantes do dia precisam atuar rapidamente, então tentar monitorar muitos indicadores torna-se demorado, contraproducente e, na verdade, provavelmente irá deteriorar o desempenho. Quando o dia de negociação - seja ações, divisas ou futuros - mantenha-o simples. Utilize apenas um par de indicadores, máximo ou não está usando, também está bem.

Considere estas dicas para encontrar o melhor indicador de dia de negociação para você.

Day Trading com Indicadores ou Sem Indicadores.

Os indicadores são apenas manipulações de dados de preços ou dados de volume, portanto, muitos comerciantes de dias não utilizam indicadores. Os indicadores não são exigidos para negociação rentável. Prática de negociação com base na ação de preços e há pouca necessidade de indicadores. Dito isto, um indicador ajuda algumas pessoas a ver coisas que podem não ser óbvias no gráfico de preços. Por exemplo, o preço está mais alto, mas está perdendo impulso. Para alguém que não está acostumado a ler a ação de preço (analisando como o preço está em movimento), isso pode ser difícil de ver, mas os indicadores podem torná-lo mais óbvio. Infelizmente, os indicadores vêm com seus próprios conjuntos de problemas, sinalizando uma reversão muito cedo ou muito tarde (veja Don Divergência Trade Trade MAC até você ler isso).

Os indicadores não são inerentemente ruins ou bons, eles são apenas uma ferramenta e, portanto, se eles são prejudiciais ou úteis depende de como eles são usados.

Muitos indicadores de negociação são redundantes.

Muitos indicadores são quase exatamente os mesmos, com pequenas variações. Pode-se basear em movimentos percentuais, enquanto outro é baseado no movimento do dólar (PPO e MACD). Além disso, os indicadores podem fazer parte da mesma família. & # 34; Exemplos disso incluem o MACD, stochastics e RSI.

Enquanto eles podem parecer um pouco diferentes, normalmente, apenas usar um é suficiente. Ter todos os três no seu gráfico não vai melhorar as chances de seus negócios, porque todos esses indicadores vão lhe dar praticamente a mesma informação na maioria das vezes.

Mesmo uma média móvel (MA) e um MACD podem fornecer a mesma informação. Se você usa um indicador MACD (12,26) e também adiciona MAs de 12 e 26 períodos ao seu gráfico de preços, o indicador MACD e os MAs dirão o mesmo. Na verdade, todo o MACD faz é mostrar até que ponto a média móvel de 12 períodos está acima ou abaixo da média móvel de 26 períodos. Quando o MACD cruza acima ou abaixo do zero a linha, isso significa que a média móvel de 12 períodos se cruzou acima ou abaixo do período de 26. Se você adicionou esses indicadores ao seu gráfico, eles sempre se confirmariam, porque eles estão usando a mesma entrada.

Se você optar por usar indicadores, escolha apenas um de cada um dos quatro grupos seguintes (se necessário, lembre-se de que os indicadores não precisam negociar com rentabilidade). Mesmo escolher apenas um de cada grupo pode levar a redundâncias e desordens, sem fornecer informações adicionais.

Osciladores: Este é um grupo de indicadores que flui para cima e para baixo, muitas vezes entre limites superiores e inferiores. Osciladores populares incluem RSI, Stochastics, Commodity Channel Index (CCI) e MACD. Volume: Além do volume básico, também há indicadores de volume. Estes geralmente combinam volume e dados de preços na tentativa de determinar a força de uma tendência de preço. Os indicadores de volume populares incluem Volume (simples), Chaikin Money Flow, On Balance Volume e Money Flow. Sobreposições: são indicadores que se sobrepõem ao movimento de preços, ao contrário de um indicador MACD, por exemplo, separado do gráfico de preços. Com sobreposições você pode optar por usar mais do que um, pois suas funções são tão variadas. As sobreposições populares incluem bandas de Bollinger, canais de Keltner, SAR parabólica, médias móveis, pontos de pivô e extensões e retransmissões de Fibonacci. Indicadores de Breadth: Este grupo inclui quaisquer indicadores que tenham a ver com o sentimento do comerciante ou o que o mercado mais amplo está fazendo. Estes são principalmente relacionados ao mercado de ações, e incluem Trin, Ticks, Tiki e Advance-Decline Line.

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Há pouca necessidade de mais de um indicador de oscilador, largura ou volume. No entanto, você pode encontrar usos para algumas sobreposições, ajudando a indicar mudanças de tendência, níveis de comércio e áreas de potencial suporte ou resistência. O mestre que usa ação e sobreposições de preço e você provavelmente não terá necessidade de outros tipos de indicadores.

Combinando indicadores de troca diária.

Considere escolher escolher um ou dois indicadores para ajudar com entradas e saídas, respectivamente. Por exemplo, um RSI pode ser usado para ajudar a isolar a tendência e os pontos de entrada. Em uma tendência de alta, o RSI deve se estender acima de 70 em reuniões e ficar acima de 30 em retrocessos. Este guia simples pode ajudar a confirmar a tendência, destacar as oportunidades comerciais e ver quando o mercado pode mudar a direção da tendência.

Uma média móvel, ATR Stops (Chandelier Exits) ou Moving Average Envelopes poderia então ser aplicado ao gráfico (sobreposições) para auxiliar nas saídas. Por exemplo, um desses pode ser usado como uma perda de estoque final em transações de tendências. Se a tendência for alta, procure sair se o preço cair abaixo da linha (que ficará abaixo do preço à medida que o preço subir).

Este é apenas um exemplo de como os indicadores podem ser combinados. Os indicadores escolhidos dependem de como um comerciante negocia e em que período de tempo. Calibre cada indicador (através das configurações do indicador) para os ativos específicos, prazos e estratégias negociadas. A configuração padrão no indicador pode não ser ideal, então altere-os para garantir que eles forneçam os melhores sinais para as negociações que estão sendo tomadas. As configurações do indicador podem exigir ajustes ocasionalmente à medida que as condições do mercado mudam ao longo do tempo.

Palavra final no melhor indicador para negociação diária.

Infelizmente, não há um único indicador que seja o melhor para o dia comercial. Os indicadores técnicos são apenas ferramentas, eles não podem produzir lucros. Os lucros exigem que um comerciante use seus indicadores e habilidades de análise de preços da maneira correta (veja Day Trading False Breakouts). Isso leva a prática. Independentemente dos indicadores que você decidir usar, limite-o para um a três (ou mesmo zero é bom). Usar mais indicadores é redundante e pode levar a um desempenho pior.

Conheça bem o (s) seu (s) indicador (s): quais são as suas desvantagens? Quando normalmente produz sinais falsos? Que boas negociações falta (falha no sinal)? Isso tende a dar sinais muito cedo ou muito tarde? O indicador pode ser usado para desencadear um comércio, ou apenas o alerta também de um comércio potencial (bom tempo ou tempo ruim)?

Saiba essas coisas sobre os indicadores que você usa e você estará no seu caminho para usá-lo de forma mais produtiva.

ADX: o indicador de força de tendência.

Negociar na direção de uma forte tendência reduz o risco e aumenta o potencial de lucro. O índice direcional médio (ADX) é usado para determinar quando o preço está em tendência forte. Em muitos casos, é o indicador de tendência final. Afinal, a tendência pode ser sua amiga, mas com certeza ajuda a saber quem são seus amigos. Neste artigo neste artigo, examinaremos o valor do ADX como um indicador de força de tendência.

[O indicador ADX é uma ótima maneira de determinar quando um preço está em tendência, mas como você determina os melhores pontos de entrada e saída para um comércio? O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma ótima introdução ao campo mais amplo de análise técnica e explica como indicadores como o indicador ADX podem trabalhar juntos para encontrar negócios lucrativos.]

Introdução ao ADX.

ADX é usado para quantificar a força da tendência. Os cálculos ADX baseiam-se numa média móvel da expansão do intervalo de preços durante um determinado período de tempo. A configuração padrão é de 14 barras, embora outros períodos de tempo possam ser usados. O ADX pode ser usado em qualquer veículo comercial, como ações, fundos mútuos, fundos negociados em bolsa e futuros. (Para leitura de fundo, veja Explorando Osciladores e Indicadores: Índice direcional médio).

ADX é plotado como uma única linha com valores que variam de um mínimo de zero a uma alta de 100. ADX não é direcional; Ele registra a força da tendência se o preço está sendo tendência para cima ou para baixo. O indicador geralmente é plotado na mesma janela que as duas linhas de indicador de movimento direcional (DMI), das quais ADX é derivado (Figura 1).

Para o restante deste artigo, ADX será mostrado separadamente nos gráficos para fins educacionais.

Quando o + DMI está acima do - DMI, os preços estão subindo e o ADX mede a força da tendência de alta. Quando o - DMI está acima do + DMI, os preços estão se movendo para baixo, e ADX mede a força da tendência de baixa. A Figura 1 é um exemplo de uma tendência de alta reversa para uma tendência de baixa. Observe como o ADX aumentou durante a tendência de alta, quando + DMI estava acima de DMI. Quando o preço inverteu, o DMI cruzou acima do + DMI, e ADX aumentou novamente para medir a força da tendência de baixa.

Quantificando a força da tendência.

Os valores de ADX ajudam os comerciantes a identificar as tendências mais fortes e rentáveis ​​para o comércio. Os valores também são importantes para distinguir entre tendências e condições não tendentes. Muitos comerciantes usarão leituras de ADX acima de 25 para sugerir que a força da tendência é forte o suficiente para estratégias de negociação de tendências. Por outro lado, quando o ADX é inferior a 25, muitos evitarão estratégias de negociação de tendências.

Baixa ADX é geralmente um sinal de acumulação ou distribuição. Quando o ADX é inferior a 25 por mais de 30 barras, o preço entra nas condições de intervalo e os padrões de preços são frequentemente mais fáceis de identificar. O preço, em seguida, subiu e desceu entre resistência e suporte para encontrar a compra e venda de juros, respectivamente. A partir de baixas condições de ADX, o preço acabará por entrar em uma tendência. Na Figura 2, o preço se move de um canal de preço baixo ADX para uma tendência de alta com ADX forte.

A direção da linha ADX é importante para ler a força da tendência. Quando a linha ADX está aumentando, a força da tendência está aumentando e o preço se move na direção da tendência. Quando a linha está caindo, a força da tendência está diminuindo e o preço entra em um período de retração ou consolidação. (Para mais informações sobre este tópico, verifique Retramento ou Reversão: Conheça a Diferença.)

Uma percepção equivocada comum é que uma linha ADX decrescente significa que a tendência está a reverter. A queda da linha ADX significa apenas que a força da tendência está a enfraquecer, mas geralmente não significa que a tendência está a reverter a menos que tenha havido um clímax de preço. Enquanto ADX estiver acima de 25, é melhor pensar em uma linha ADX que cai como simplesmente menos forte (Figura 4).

Trend Momentum.

A série de picos ADX também são uma representação visual do impulso geral da tendência. ADX indica claramente quando a tendência está ganhando ou perdendo impulso. Momentum é a velocidade do preço. Uma série de picos ADX mais altos significa que o impulso da tendência está aumentando. Uma série de picos ADX mais baixos significa que o impulso da tendência está diminuindo. Qualquer pico ADX acima de 25 é considerado forte, mesmo que seja um pico mais baixo. Em uma tendência de alta, o preço ainda pode aumentar na diminuição do impulso de ADX porque o fornecimento de despesas gerais é consumado à medida que a tendência avança (Figura 5).

Saber quando o impulso da tendência aumenta aumenta a confiança do comerciante para permitir que os lucros funcionem em vez de sair antes que a tendência tenha terminado. No entanto, uma série de picos ADX mais baixos é um aviso para assistir preços e gerenciar riscos. As melhores decisões comerciais são feitas em sinais objetivos, não emoção.

ADX também pode mostrar divergências de impulso. Quando o preço faz uma maior alta e ADX faz uma baixa alta, há divergência negativa, ou não confirmação. Em geral, a divergência não é um sinal para uma reversão, mas sim um aviso de que o impulso da tendência está mudando. Pode ser apropriado apertar o stop-loss ou tirar lucros parciais. (Para leitura relacionada, confira Divergências, Momento e Taxa de Mudança.)

Toda vez que a tendência muda de personagem, é hora de avaliar e / ou gerenciar riscos. A divergência pode levar à continuação, consolidação, correção ou reversão da tendência (Figura 6).

Uso Estratégico do ADX.

O preço é o sinal mais importante em um gráfico. Leia primeiro o preço e, em seguida, leia o ADX no contexto do preço que está fazendo. Quando qualquer indicador é usado, ele deve adicionar algo que o preço sozinho não pode nos dizer facilmente. Por exemplo, as melhores tendências aumentam de períodos de consolidação de faixa de preço. Os breakouts de um intervalo ocorrem quando há um desacordo entre os compradores e os vendedores no preço, o que sugere o saldo da oferta e da demanda. Se é mais oferta do que a demanda, ou mais demanda do que o suprimento, é a diferença que cria impulso de preços.

Breakouts não são difíceis de detectar, mas muitas vezes não conseguem progredir ou acabar sendo uma armadilha. Mas ADX diz-lhe quando os breakouts são válidos, mostrando quando o ADX é forte o suficiente para que os preços se apresentem após a interrupção. Quando o ADX sobe de abaixo de 25 para acima de 25, o preço é forte o suficiente para continuar na direção do breakout.

ADX como um Range Finder.

Por outro lado, muitas vezes é difícil ver quando o preço se move das condições da tendência para o intervalo. O ADX mostra quando a tendência se enfraqueceu e está entrando no período de consolidação do intervalo. As condições de intervalo existem quando o ADX cai de acima de 25 para abaixo de 25. Em um intervalo, a tendência é de lado e existe um acordo geral entre os compradores e os vendedores. A ADX irá se perambular de lado abaixo de 25 até que o saldo da oferta e da demanda mude novamente. (Para mais informações, Trading Trend Or Range?)

ADX dá grandes sinais de estratégia quando combinado com o preço. Primeiro, use ADX para determinar se os preços estão em tendência ou não tendência e, em seguida, escolha a estratégia de negociação apropriada para a condição. Em condições de tendência, as entradas são feitas em pullbacks e tomadas na direção da tendência. Em condições de alcance, as estratégias de negociação de tendências não são apropriadas. No entanto, os negócios podem ser feitos em reversões no suporte (longo) e resistência (curto).

Bottom Line: Encontrando Tendências Amigáveis.

Os melhores lucros provêm da negociação das tendências mais fortes e evitando condições de alcance. ADX não só identifica as condições de tendência, mas também ajuda o comerciante a encontrar as tendências mais fortes para o comércio. A capacidade de quantificar a força da tendência é uma vantagem importante para os comerciantes. O ADX também identifica as condições do intervalo, de modo que um comerciante não ficará preso tentando negociar com tendência na ação de preços laterais. Além disso, mostra quando o preço foi dividido em um intervalo com força suficiente para usar as estratégias de negociação de tendências. O ADX também alerta o comerciante para as mudanças no momento da tendência, para que a gestão de riscos possa ser abordada. Se você quer que a tendência seja sua amiga, é melhor você não deixar a ADX se tornar um estranho.